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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 239.00 | 27 942.00 | 6 296.00 | 34 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 429.00 | 40 262.00 | 35 166.00 | 75 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 502.00 | 75 440.00 | 116 062.00 | 191 502.00 |
BT Marchandises | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | 4 687.00 | 7 987.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 697.00 | 4 687.00 | 113 010.00 | 117 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 198.00 | 80 127.00 | 229 072.00 | 309 198.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 95 975.00 | 80 134.00 | | 95 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207.00 | 15 840.00 | | 3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 124 336.00 | 121 129.00 | | 124 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 119.00 | 40 798.00 | | 28 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | 25 685.00 | | 18 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 41 839.00 | | 32 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 23 098.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 736.00 | 131 419.00 | | 104 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 072.00 | 252 548.00 | | 229 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 134.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 975.00 | 15 175.00 | 17 710.00 | 77 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | 1 623.00 | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 15 175.00 | 16 087.00 | 69 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 119.00 | 10 861.00 | 17 258.00 | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 21 761.00 | 5 784.00 | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 736.00 | 87 476.00 | 17 258.00 | 104 736.00 |