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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 13 410.00 | -69.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 051.00 | 41 176.00 | 3 875.00 | 45 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 735.00 | 58 614.00 | 4 121.00 | 62 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 985.00 | | 316 985.00 | 316 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 719.00 | 58 614.00 | 321 106.00 | 379 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 844.00 | | | 227 844.00 |
DH Report à nouveau | -74 111.00 | | | -74 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DL TOTAL (I) | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 106.00 | | | 321 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 847.00 | | 287 847.00 | 287 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 847.00 | | 287 847.00 | 287 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 761.00 | | | 288 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 278.00 | 4 267.00 | | 54 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 4 267.00 | | 50 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 438.00 | 85 138.00 | 300.00 | 85 438.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 980.00 | | | 116 980.00 |