| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 472.00 | 318.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 13 410.00 | -69.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 534.00 | 53 946.00 | 11 588.00 | 65 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 981.00 | 71 828.00 | 32 153.00 | 103 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 975.00 | | 279 975.00 | 279 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 956.00 | 71 828.00 | 312 128.00 | 383 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
DH Report à nouveau | -48 591.00 | | | -48 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 128.00 | | | 312 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 318.00 | 5 579.00 | | 66 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 254.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 5 324.00 | | 62 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379.00 | 22 079.00 | 300.00 | 22 379.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YT Sous‐traitance | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |