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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 873 655.00 | | 873 655.00 | 873 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 655.00 | | 873 655.00 | 873 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
072 Créances – Autres | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 753 713.00 | 22 135.00 | 731 579.00 | 753 713.00 |
084 Disponibilités | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 369 389.00 | 22 135.00 | 1 347 255.00 | 1 369 389.00 |
110 Total général Actif | 2 243 044.00 | 22 135.00 | 2 220 909.00 | 2 243 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
242 Autres charges externes. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 412.00 | | | -41 412.00 |
280 Produits financiers | 235 275.00 | | | 235 275.00 |
294 Charges financières | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 655.00 | | | 873 655.00 |