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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 873 655.00 | | 873 655.00 | 873 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 655.00 | | 873 655.00 | 873 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
072 Créances – Autres | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 004 223.00 | 47 070.00 | 957 153.00 | 1 004 223.00 |
084 Disponibilités | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 423 805.00 | 47 070.00 | 1 376 736.00 | 1 423 805.00 |
110 Total général Actif | 2 297 460.00 | 47 070.00 | 2 250 390.00 | 2 297 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 250 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
242 Autres charges externes. | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 433.00 | | | -46 433.00 |
280 Produits financiers | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
294 Charges financières | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 278.00 | | | 94 278.00 |