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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 4 480.00 | 1 167.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 548.00 | 72 899.00 | 49 649.00 | 122 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 368.00 | 78 604.00 | 85 764.00 | 164 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 029.00 | 78 604.00 | 104 425.00 | 183 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DH Report à nouveau | -5 386.00 | -9 774.00 | | -5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | 4 388.00 | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 19 065.00 | 8 835.00 | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 418.00 | 72 458.00 | | 57 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 6 354.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 5 633.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 13 734.00 | | 13 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 4 783.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 359.00 | 102 961.00 | | 85 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 425.00 | 111 796.00 | | 104 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 760.00 | 50 549.00 | | 48 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 943.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 655.00 | 147 215.00 | | 154 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 425.00 | 142 827.00 | | 144 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | 4 388.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 035.00 | | 333.00 | 164 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 862.00 | | 333.00 | 127 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 924.00 | 10 680.00 | | 67 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 10 680.00 | | 66 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 912.00 | 20 313.00 | 36 599.00 | 56 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 359.00 | 48 760.00 | 36 599.00 | 85 359.00 |