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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 4 373.00 | 1 438.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 845.00 | 81 102.00 | 40 743.00 | 121 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 829.00 | 86 700.00 | 77 129.00 | 163 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 970.00 | 86 700.00 | 96 270.00 | 182 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 844.00 | -5 386.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 10 230.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 20 493.00 | 19 065.00 | | 20 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 471.00 | 57 418.00 | | 41 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | 1 657.00 | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 9 362.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 13 090.00 | | 8 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 833.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 777.00 | 85 359.00 | | 75 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 270.00 | 104 424.00 | | 96 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 765.00 | 48 760.00 | | 50 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 041.00 | | 132 041.00 | 132 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 51.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 51.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | -51.00 | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 738.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 779.00 | 154 655.00 | | 137 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 351.00 | 144 425.00 | | 136 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 10 230.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 368.00 | | 1 617.00 | 164 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 163 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 127 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 195.00 | | 1 617.00 | 128 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 604.00 | 10 252.00 | 2 156.00 | 78 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 379.00 | 10 252.00 | 2 156.00 | 77 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 099.00 | 16 087.00 | 25 012.00 | 41 099.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 777.00 | 50 765.00 | 25 012.00 | 75 777.00 |