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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 348.00 | 53 554.00 | 90 794.00 | 144 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 239.00 | 53 554.00 | 259 685.00 | 313 239.00 |
BT Marchandises | 223 347.00 | | 223 347.00 | 223 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 534.00 | | 271 534.00 | 271 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 773.00 | 53 554.00 | 531 218.00 | 584 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 145.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 584.00 | 30 441.00 | | 21 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | 26 998.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 163 765.00 | 161 584.00 | | 163 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 622.00 | 116 229.00 | | 81 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | 14 238.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 543.00 | 45 723.00 | | 106 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 35 304.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 113 691.00 | 209 306.00 | | 113 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 453.00 | 420 799.00 | | 367 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 218.00 | 582 384.00 | | 531 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 15 243.00 | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 14 037.00 | | 39 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 622.00 | 21 680.00 | 59 942.00 | 81 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 938.00 | 46 151.00 | 18 787.00 | 64 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 453.00 | 307 511.00 | 59 942.00 | 367 453.00 |