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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 348.00 | 81 528.00 | 62 820.00 | 144 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 239.00 | 81 528.00 | 231 712.00 | 313 239.00 |
BT Marchandises | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 127.00 | | 324 127.00 | 324 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 367.00 | 81 528.00 | 555 839.00 | 637 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 808.00 | 53 765.00 | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 622.00 | -12 957.00 | | 36 622.00 |
DL TOTAL (I) | 187 430.00 | 150 808.00 | | 187 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | 59 942.00 | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 133 925.00 | | 108 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | 48 305.00 | | 35 517.00 |
EA Autres dettes | 176 475.00 | 210 930.00 | | 176 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 409.00 | 462 691.00 | | 368 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 839.00 | 613 499.00 | | 555 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 13 941.00 | | 67 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 13 941.00 | | 67 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 108 638.00 | | 108 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 190.00 | 22 616.00 | 15 574.00 | 38 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 354.00 | 48 567.00 | 18 787.00 | 67 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 409.00 | 352 836.00 | 15 574.00 | 368 409.00 |