| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 033.00 | 70 179.00 | 11 853.00 | 82 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 605.00 | 44 731.00 | 43 874.00 | 88 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 772.00 | 114 910.00 | 62 861.00 | 177 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 821.00 | | 618 821.00 | 618 821.00 |
BZ Autres créances | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 405 284.00 | | 405 284.00 | 405 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 205.00 | | 1 230 205.00 | 1 230 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 977.00 | 114 910.00 | 1 293 066.00 | 1 407 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 769 010.00 | | | 769 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 808 984.00 | | | 808 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 912.00 | | | 341 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 082.00 | | | 484 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 066.00 | | | 1 293 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 082.00 | | | 484 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 637.00 | | 2 092 637.00 | 2 092 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 637.00 | | 2 092 637.00 | 2 092 637.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 585.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 934.00 | | | 2 137 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 210.00 | | | 2 106 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 604.00 | | 38 561.00 | 196 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 394.00 | 177 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 394.00 | 170 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 471.00 | | 38 561.00 | 189 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 713.00 | 22 585.00 | 43 387.00 | 135 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | 22 585.00 | 43 387.00 | 135 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 912.00 | 341 912.00 | | 341 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 618 821.00 | | | 618 821.00 |
VB T. V. A. | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
VC Groupe et associés | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 182.00 | 726 048.00 | 7 133.00 | 733 182.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 082.00 | 484 082.00 | | 484 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 309 068.00 | | | 309 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 529.00 | | | 548 529.00 |