| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 384.00 | 74 331.00 | 10 053.00 | 84 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 605.00 | 59 430.00 | 29 175.00 | 88 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 133 762.00 | 46 362.00 | 180 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BN En cours de production de biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 396.00 | | 650 396.00 | 650 396.00 |
BZ Autres créances | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 608 869.00 | | 608 869.00 | 608 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 193.00 | | 1 445 193.00 | 1 445 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 316.00 | 133 762.00 | 1 491 554.00 | 1 625 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800 735.00 | | | 800 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DL TOTAL (I) | 866 073.00 | | | 866 073.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 520.00 | | | 499 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 481.00 | | | 618 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 554.00 | | | 1 491 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 481.00 | | | 613 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 195.00 | | 3 256 195.00 | 3 256 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 195.00 | | 3 256 195.00 | 3 256 195.00 |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 022.00 | | | 3 261 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 934.00 | | | 3 203 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 772.00 | | 18 421.00 | 177 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 070.00 | 180 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 070.00 | 172 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 638.00 | | 18 421.00 | 170 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 911.00 | 18 906.00 | 55.00 | 114 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 18 906.00 | 55.00 | 114 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 520.00 | 499 520.00 | | 499 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 650 396.00 | 650 396.00 | | 650 396.00 |
VB T. V. A. | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VC Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VI Groupe et associés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 741.00 | 757 608.00 | 7 134.00 | 764 741.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 481.00 | 613 481.00 | | 613 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YT Sous‐traitance | 824 894.00 | | | 824 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 181.00 | | | 1 104 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |