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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 12 713.00 | 37 774.00 | 50 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 988.00 | 37 213.00 | 37 774.00 | 74 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 427.00 | 37 213.00 | 187 214.00 | 224 427.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 085.00 | | 44 902.00 | 30 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | | 44 902.00 | 5 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 8 994.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 8 994.00 | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 439.00 | 53 439.00 | 21 000.00 | 74 439.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |