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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 013.00 | 35 544.00 | 133 469.00 | 169 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 513.00 | 60 044.00 | 133 469.00 | 193 513.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 706.00 | 60 044.00 | 243 662.00 | 303 706.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 662.00 | | | 243 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -245.00 | | | -245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 988.00 | | 118 525.00 | 74 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | | 118 525.00 | 50 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 22 830.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 22 830.00 | | 12 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 20 196.00 | 21 000.00 | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -339.00 | | | -339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |