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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 398.00 | 532 065.00 | 145 332.00 | 677 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 285.00 | 110 344.00 | 55 940.00 | 166 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 126.00 | 652 581.00 | 235 545.00 | 888 126.00 |
BT Marchandises | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 963.00 | | 424 963.00 | 424 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 090.00 | 652 581.00 | 660 509.00 | 1 313 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DH Report à nouveau | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 322.00 | | | 372 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 764.00 | | | 522 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 509.00 | | | 660 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 393.00 | | 290 393.00 | 290 393.00 |
FG Production vendue services | 538 344.00 | | 538 344.00 | 538 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 738.00 | | 828 738.00 | 828 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 508.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 386.00 | | | 895 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 804.00 | | | 894 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | | | 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 049.00 | | 70 667.00 | 876 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 272.00 | 4 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 260.00 | 54 330.00 | 888 126.00 | 4 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 330.00 | 843 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 346.00 | | 70 667.00 | 827 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 283.00 | 88 508.00 | 19 210.00 | 583 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 897.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 010.00 | 87 610.00 | 19 210.00 | 574 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 322.00 | 123 966.00 | 244 583.00 | 372 322.00 |
VI Groupe et associés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 764.00 | 274 408.00 | 244 583.00 | 522 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
ST Autres comptes | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 300.00 | | | 278 300.00 |