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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 4 942.00 | 2 262.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 001.00 | 723 892.00 | 58 109.00 | 782 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 86 823.00 | 4 555.00 | 91 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 610.00 | 815 658.00 | 97 951.00 | 913 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 509.00 | 2 578.00 | 75 931.00 | 78 509.00 |
BZ Autres créances | 264 596.00 | | 264 596.00 | 264 596.00 |
CF Disponibilités | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 692.00 | 2 578.00 | 396 114.00 | 398 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 302.00 | 818 237.00 | 494 065.00 | 1 312 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -484 222.00 | | | -484 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DL TOTAL (I) | -288 733.00 | | | -288 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 510.00 | | | 592 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 799.00 | | | 782 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 989.00 | | | 747 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
FG Production vendue services | 336 804.00 | | 336 804.00 | 336 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 145.00 | | 450 145.00 | 450 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 007.00 | |
GE Autres charges | | | 23 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -215.00 | | | -215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 429.00 | | | 530 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 688.00 | | | 474 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 397.00 | | 212.00 | 913 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 168.00 | | 212.00 | 873 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 651.00 | 48 007.00 | | 767 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 1 355.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 064.00 | 46 651.00 | | 764 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | 98.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 188.00 | | 65 610.00 | 68 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 188.00 | | 65 610.00 | 68 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 066.00 | 62 256.00 | 32 029.00 | 97 066.00 |
VI Groupe et associés | 592 510.00 | 592 510.00 | | 592 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 961.00 | 348 946.00 | 3 014.00 | 351 961.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 799.00 | 747 989.00 | 32 029.00 | 782 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
ST Autres comptes | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 242.00 | | | 166 242.00 |