| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 819.00 | 26 186.00 | 22 633.00 | 48 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 356.00 | 131 967.00 | 110 389.00 | 242 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 077.00 | 159 653.00 | 142 424.00 | 302 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 495.00 | 9 461.00 | 623 034.00 | 632 495.00 |
BZ Autres créances | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 917.00 | 9 461.00 | 750 456.00 | 759 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 994.00 | 169 114.00 | 892 880.00 | 1 061 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 459.00 | 294 895.00 | | 263 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | -31 437.00 | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 345 519.00 | 285 459.00 | | 345 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 100.00 | 96 603.00 | | 66 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | 5 752.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 156 193.00 | | 280 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 101.00 | 143 445.00 | | 146 101.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | 2 052.00 | | 16 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 361.00 | 404 045.00 | | 547 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 880.00 | 689 503.00 | | 892 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 3 673.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683.00 | -3 673.00 | | 12 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 758.00 | | | -11 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 061.00 | -31 437.00 | | 60 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 421.00 | 47 025.00 | 13 792.00 | 126 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | 47 025.00 | 13 792.00 | 124 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 787.00 | 280 787.00 | | 280 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 773.00 | 19 529.00 | 39 310.00 | 64 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 573.00 | 729 232.00 | 9 341.00 | 738 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 361.00 | 502 117.00 | 39 310.00 | 547 361.00 |