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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 379.00 | 70 431.00 | 15 949.00 | 86 379.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 029.00 | 70 431.00 | 93 599.00 | 164 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 579 620.00 | | 579 620.00 | 579 620.00 |
084 Disponibilités | 359 192.00 | | 359 192.00 | 359 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 994 174.00 | | 994 174.00 | 994 174.00 |
110 Total général Actif | 1 158 203.00 | 70 431.00 | 1 087 772.00 | 1 158 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 627.00 | | | 56 627.00 |