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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 379.00 | 77 527.00 | 8 853.00 | 86 379.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 029.00 | 77 527.00 | 86 503.00 | 164 029.00 |
060 Stock marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 580 514.00 | | 580 514.00 | 580 514.00 |
084 Disponibilités | 517 445.00 | | 517 445.00 | 517 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 537.00 | | 1 142 537.00 | 1 142 537.00 |
110 Total général Actif | 1 306 566.00 | 77 527.00 | 1 229 039.00 | 1 306 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 787 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 906.00 | | | 51 906.00 |