| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 432.00 | 10 320.00 | 6 113.00 | 16 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 970.00 | 10 320.00 | 136 650.00 | 146 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 324.00 | 19 562.00 | | 26 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 054.00 | 6 762.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 79 877.00 | 42 824.00 | | 79 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 785.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 55 648.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 10 593.00 | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 773.00 | 67 026.00 | | 56 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 650.00 | 109 850.00 | | 136 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 613.00 | |
FM Production stockée | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 339.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 339.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -339.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 112.00 | 259 274.00 | | 399 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 058.00 | 252 512.00 | | 362 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 054.00 | 6 762.00 | | 37 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 243.00 | 107.00 | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 243.00 | 107.00 | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |