| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 9 661.00 | 2 569.00 | 12 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 537.00 | 12 750.00 | 8 787.00 | 21 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 259.00 | 12 750.00 | 128 509.00 | 141 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 782.00 | 63 377.00 | | 87 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 506.00 | 24 404.00 | | -28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 75 775.00 | 104 282.00 | | 75 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378.00 | 5 351.00 | | 3 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 981.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 37 839.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 8 891.00 | | 17 421.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 1 000.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 734.00 | 54 063.00 | | 52 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 509.00 | 158 345.00 | | 128 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 462.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 119.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 119.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -119.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 468.00 | 336 053.00 | | 343 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 974.00 | 311 648.00 | | 371 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 506.00 | 24 404.00 | | -28 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083.00 | 1 667.00 | 12 750.00 | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 1 667.00 | 12 750.00 | 11 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378.00 | 2 013.00 | 1 365.00 | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 657.00 | 108 567.00 | 90.00 | 108 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 734.00 | 51 369.00 | 1 365.00 | 52 734.00 |