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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 5 070.00 | 2 318.00 | 7 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992.00 | 9 600.00 | 2 392.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 148.00 | 1 520.00 | 80 628.00 | 82 148.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 424.00 | 1 520.00 | 123 904.00 | 125 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 417.00 | 11 120.00 | 126 297.00 | 137 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 873.00 | 91 111.00 | 434 984.00 | 343 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 873.00 | 91 111.00 | 434 984.00 | 343 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 579.00 | | | 436 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 341.00 | | 1 651.00 | 10 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | 1 651.00 | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 904.00 | | 8 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 904.00 | | 4 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 662.00 | 85 762.00 | 1 900.00 | 87 662.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -398.00 | | | -398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
YT Sous‐traitance | 251 132.00 | | | 251 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 380.00 | | | 322 380.00 |