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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 538.00 | 13 933.00 | 8 604.00 | 22 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 143.00 | 18 463.00 | 8 680.00 | 27 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 699.00 | 2 773.00 | 56 926.00 | 59 699.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 768.00 | 2 773.00 | 183 995.00 | 186 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 911.00 | 21 236.00 | 192 675.00 | 213 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 425.00 | 56 667.00 | | 94 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 805.00 | 44 422.00 | | -58 805.00 |
DL TOTAL (I) | 41 120.00 | 106 589.00 | | 41 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 1 174.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 48 523.00 | | 62 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222.00 | 45 915.00 | | 26 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 556.00 | 95 613.00 | | 151 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 675.00 | 202 201.00 | | 192 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 059.00 | 10 060.00 | | -10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 384.00 | 551 135.00 | | 469 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 189.00 | 506 713.00 | | 528 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 805.00 | 44 422.00 | | -58 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 6 368.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 6 368.00 | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 59 699.00 | 56 507.00 | 3 192.00 | 59 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 77 640.00 | 3 268.00 | 80 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 556.00 | 91 556.00 | 60 000.00 | 151 556.00 |