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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 1 500.00 | 297 877.00 | 299 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 495.00 | 1 500.00 | 307 995.00 | 309 495.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 995.00 | | | 307 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 279.00 | 28 168.00 | 29 111.00 | 57 279.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 674.00 | 50 562.00 | 29 111.00 | 79 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583.00 | | | 583.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |