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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BT Marchandises | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 718.00 | | | 492 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
252 Charges sociales | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 180.00 | | | 517 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 462.00 | | | -24 462.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 441.00 | | | -26 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 40 025.00 | 39 022.00 | | 40 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 441.00 | 1 003.00 | | -26 441.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109.00 | 40 550.00 | | 14 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 613.00 | 38 108.00 | | 22 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 17 242.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 29 088.00 | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 999.00 | 84 790.00 | | 75 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 108.00 | 125 340.00 | | 90 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 526.00 | 84 790.00 | | 63 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 056.00 | 9 703.00 | | 77 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 251.00 | 1 508.00 | | 19 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 606.00 | 1 508.00 | | 21 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 6 687.00 | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 376.00 | 23 251.00 | 20 124.00 | 43 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 999.00 | 63 526.00 | 12 473.00 | 75 999.00 |