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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 495.00 | 8 236.00 | 259.00 | 8 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 33 423.00 | 13 307.00 | 46 730.00 |
040 Immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 323.00 | 41 658.00 | 18 665.00 | 60 323.00 |
060 Stock marchandises | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
110 Total général Actif | 115 682.00 | 41 658.00 | 74 024.00 | 115 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 485.00 | | | 174 485.00 |
224 Production immobilisée | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -869.00 | | | -869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 523.00 | | | 523.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 310.00 | | | 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |