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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 889.00 | 1 778.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 738.00 | 350 141.00 | 5 597.00 | 355 738.00 |
BF Prêts | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 267.00 | 351 030.00 | 283 237.00 | 634 267.00 |
BZ Autres créances | 451 862.00 | | 451 862.00 | 451 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 393.00 | | 454 393.00 | 454 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 660.00 | 351 030.00 | 737 630.00 | 1 088 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
CU Autres participations | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 502 028.00 | | | 502 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 484.00 | | | -178 484.00 |
DL TOTAL (I) | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 630.00 | | | 737 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 217.00 | | | 340 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 484.00 | | | -178 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 960.00 | | 8 307.00 | 625 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | 2 667.00 | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 849.00 | | 889.00 | 354 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 032.00 | | 4 751.00 | 263 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 607.00 | 2 423.00 | | 348 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 607.00 | 1 535.00 | | 348 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UP Prêts | 140 601.00 | 140 601.00 | | 140 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
VC Groupe et associés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 901.00 | 18 447.00 | 51 370.00 | 78 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 452.00 | | | 272 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 772.00 | 594 514.00 | 28 258.00 | 622 772.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 671.00 | 340 217.00 | 51 370.00 | 400 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
ST Autres comptes | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 481.00 | | | 211 481.00 |