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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 778.00 | 889.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 32.00 | 768.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 275.00 | 352 095.00 | 16 180.00 | 368 275.00 |
BF Prêts | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 529.00 | 353 905.00 | 298 625.00 | 652 529.00 |
BZ Autres créances | 391 371.00 | | 391 371.00 | 391 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 963.00 | | 433 963.00 | 433 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 492.00 | 353 905.00 | 732 588.00 | 1 086 492.00 |
CU Autres participations | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 323 544.00 | | | 323 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 483.00 | | | -55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 588.00 | | | 732 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 419.00 | | | 409 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 483.00 | | | -55 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 267.00 | | 18 262.00 | 634 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 738.00 | | 13 337.00 | 355 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 782.00 | | 4 925.00 | 267 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 030.00 | 2 875.00 | | 351 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 141.00 | 1 986.00 | | 350 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 999.00 | 173 999.00 | | 173 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UP Prêts | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
VC Groupe et associés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 454.00 | 18 762.00 | 40 988.00 | 60 454.00 |
VI Groupe et associés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 174.00 | 536 915.00 | 28 258.00 | 565 174.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 111.00 | 409 419.00 | 40 988.00 | 451 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -656.00 | | | -656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
YT Sous‐traitance | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14.00 | | | 14.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 600.00 | | | 142 600.00 |