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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 062.00 | | 404 062.00 | 404 062.00 |
AP Constructions | 2 004 958.00 | 1 386 907.00 | 618 050.00 | 2 004 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 35 501.00 | 5 798.00 | 41 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 734.00 | | 1 434 734.00 | 1 434 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 816.00 | 1 422 409.00 | 2 613 407.00 | 4 035 816.00 |
BT Marchandises | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 619.00 | | 524 619.00 | 524 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 492.00 | | 515 492.00 | 515 492.00 |
BZ Autres créances | 114 862.00 | | 114 862.00 | 114 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 187.00 | | 360 187.00 | 360 187.00 |
CF Disponibilités | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 190.00 | | 1 753 190.00 | 1 753 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 006.00 | 1 422 409.00 | 4 366 597.00 | 5 789 006.00 |
CU Autres participations | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 602.00 | | | 3 247 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 007.00 | | | 3 582 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 136.00 | | | 437 136.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 590.00 | | | 784 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 597.00 | | | 4 366 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 592.00 | | | 495 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 254.00 | | | 3 582 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 820.00 | | | 2 444 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 434.00 | | | 1 137 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 324.00 | 25 085.00 | | 1 397 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 324.00 | 25 085.00 | | 1 397 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 734.00 | | | 1 434 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 123.00 | 27 811.00 | 100 301.00 | 168 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 547.00 | 659 813.00 | 1 434 734.00 | 2 094 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 591.00 | 495 593.00 | 100 301.00 | 784 591.00 |