| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 062.00 | | 404 062.00 | 404 062.00 |
AP Constructions | 2 004 958.00 | 1 409 997.00 | 594 960.00 | 2 004 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 915.00 | 36 583.00 | 5 331.00 | 41 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 007.00 | | 912 007.00 | 912 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 706.00 | 1 446 581.00 | 2 067 124.00 | 3 513 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 710.00 | | 1 401 710.00 | 1 401 710.00 |
BZ Autres créances | 85 503.00 | | 85 503.00 | 85 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 695 425.00 | | 695 425.00 | 695 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 152.00 | | 2 287 152.00 | 2 287 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 859.00 | 1 446 581.00 | 4 354 277.00 | 5 800 859.00 |
CU Autres participations | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 247 007.00 | | | 3 247 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 089.00 | | | 3 568 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 343.00 | | | 465 343.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 187.00 | | | 786 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 277.00 | | | 4 354 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 399.00 | | | 524 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 817.00 | | | 4 135 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 513 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 320.00 | | | 2 450 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 497.00 | | | 1 685 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 409.00 | 24 172.00 | | 1 422 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 409.00 | 24 172.00 | | 1 422 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 008.00 | | | 912 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 711.00 | | | 1 401 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 621.00 | 25 926.00 | 108 224.00 | 138 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VP Divers | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 343.00 | 465 343.00 | | 465 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 547.00 | 1 531 539.00 | 912 008.00 | 2 443 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 188.00 | 524 399.00 | 108 224.00 | 786 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 24.00 | | |