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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 1 749.00 | 4 901.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 326.00 | 11 435.00 | 46 890.00 | 58 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 811.00 | 13 184.00 | 80 626.00 | 93 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
088 Caisse | | | 146.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
110 Total général Actif | 129 483.00 | 13 184.00 | 116 299.00 | 129 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 746.00 | | | -12 746.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
294 Charges financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 716.00 | | | -13 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |