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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 6 646.00 | 3.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 730.00 | 50 644.00 | 3 086.00 | 53 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 215.00 | 57 290.00 | 31 925.00 | 89 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
088 Caisse | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
110 Total général Actif | 128 390.00 | 57 290.00 | 71 099.00 | 128 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 259.00 | 193 835.00 | | 199 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2 403.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 185.00 | 196 239.00 | | 200 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 142.00 | 93 137.00 | | 95 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -603.00 | -508.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 38 799.00 | 40 676.00 | | 38 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 4 243.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 850.00 | 46 872.00 | | 35 850.00 |
252 Charges sociales | 8 030.00 | 16 032.00 | | 8 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 465.00 | 12 675.00 | | 12 465.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 151.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 504.00 | 213 277.00 | | 194 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | -17 038.00 | | 5 681.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 675.00 | 1 622.00 | | 3 675.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 1 945.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 86.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | -17 430.00 | | 7 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455.00 | | | 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |