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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 575.00 | 255 835.00 | 5 740.00 | 261 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 576.00 | 111 383.00 | 11 193.00 | 122 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 522.00 | 380 348.00 | 300 174.00 | 680 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 937.00 | 11 662.00 | 2 809 276.00 | 2 820 937.00 |
BZ Autres créances | 2 328 896.00 | | 2 328 896.00 | 2 328 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 223.00 | 11 661.00 | 5 394 561.00 | 5 406 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 476.00 | 392 009.00 | 5 700 467.00 | 6 092 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
CU Autres participations | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DH Report à nouveau | 705 428.00 | | | 705 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 739.00 | | | 917 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 317.00 | | | 2 024 317.00 |
DP Provisions pour risques | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 953.00 | | | 3 107 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
EA Autres dettes | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 321.00 | | | 3 616 321.00 |
ED (V) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 467.00 | | | 5 700 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 525.00 | | | 3 403 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 983 298.00 | | 4 983 298.00 | 4 983 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 298.00 | | 4 983 298.00 | 4 983 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 114 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 892.00 | | | 244 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 998.00 | | | -143 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 389.00 | | | 5 330 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 650.00 | | | 4 412 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 739.00 | | | 917 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 948.00 | | 7 627.00 | 677 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 053.00 | 245 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 680 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 555.00 | | 7 627.00 | 242 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 136.00 | 43 212.00 | | 337 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 772.00 | 38 062.00 | | 217 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | 5 151.00 | | 119 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 812.00 | 40 715.00 | 151 083.00 | 158 812.00 |
6T Sur comptes clients | 113 645.00 | 410.00 | 102 394.00 | 113 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 645.00 | 410.00 | 102 394.00 | 113 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 457.00 | 41 125.00 | 253 477.00 | 272 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 147 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 215.00 | 6 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 953.00 | 3 107 953.00 | | 3 107 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 187.00 | | | 2 805 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 021.00 | | | 1 056 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 088.00 | 55 088.00 | 78 000.00 | 133 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 397.00 | | | 970 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 050.00 | 5 079 275.00 | 153 774.00 | 5 233 050.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 585.00 | 3 403 525.00 | 79 060.00 | 3 482 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
ST Autres comptes | 1 285 283.00 | | | 1 285 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096 246.00 | | | 1 096 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 373.00 | | | 446 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128 013.00 | | | 1 128 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580 834.00 | | | 2 580 834.00 |