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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 575.00 | 261 575.00 | | 261 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 576.00 | 113 716.00 | 8 860.00 | 122 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 743.00 | 388 420.00 | 272 323.00 | 660 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 741.00 | 11 494.00 | 3 654 247.00 | 3 665 741.00 |
BZ Autres créances | 3 813 552.00 | | 3 813 552.00 | 3 813 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 125 776.00 | | 125 776.00 | 125 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630 598.00 | 11 494.00 | 7 619 104.00 | 7 630 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 341.00 | 399 914.00 | 7 891 427.00 | 8 291 341.00 |
CU Autres participations | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 254.00 | 312 254.00 | | 312 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 167.00 | 705 428.00 | | 1 623 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 799.00 | 917 739.00 | | 949 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 116.00 | 2 024 317.00 | | 2 974 116.00 |
DP Provisions pour risques | 555 000.00 | 48 444.00 | | 555 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 48 444.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | 133 088.00 | | 54 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 651.00 | 133 737.00 | | 136 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 595.00 | 3 107 953.00 | | 3 928 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 314.00 | 211 038.00 | | 194 314.00 |
EA Autres dettes | 46 834.00 | 29 445.00 | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 311.00 | 3 616 321.00 | | 4 362 311.00 |
ED (V) | | 11 384.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 427.00 | 5 700 467.00 | | 7 891 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 655 836.00 | | 12 655 836.00 | 12 655 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 836.00 | | 12 655 836.00 | 12 655 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 943.00 | 894.00 | | 54 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 712.00 | 100 000.00 | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 655.00 | 100 894.00 | | 77 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 704.00 | 211 392.00 | | 67 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 000.00 | 33 500.00 | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 704.00 | 244 892.00 | | 622 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 048.00 | -143 998.00 | | -545 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 170.00 | 18 243 960.00 | | 12 797 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 371.00 | 17 326 221.00 | | 11 847 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 799.00 | 917 739.00 | | 949 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 522.00 | | 2 400.00 | 680 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 179.00 | 225 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 660 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 129.00 | | 2 400.00 | 245 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 348.00 | 8 072.00 | | 380 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 835.00 | 5 740.00 | | 255 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 2 332.00 | | 124 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 444.00 | 560 000.00 | 53 444.00 | 48 444.00 |
6T Sur comptes clients | 11 661.00 | 1 346.00 | 1 513.00 | 11 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 661.00 | 1 346.00 | 1 513.00 | 11 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 105.00 | 561 346.00 | 54 957.00 | 60 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 595.00 | 3 928 595.00 | | 3 928 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 483.00 | | | 3 651 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VB T. V. A. | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 660.00 | | | 2 457 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 823.00 | | | 980 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 568.00 | 7 490 412.00 | 47 155.00 | 7 537 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 660.00 | 4 224 599.00 | 1 060.00 | 4 225 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |