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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 530.00 | 20 849.00 | 36 682.00 | 57 530.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 660.00 | 21 438.00 | 46 222.00 | 67 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | 1 083.00 | 6 217.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
084 Disponibilités | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 743.00 | 1 083.00 | 153 660.00 | 154 743.00 |
110 Total général Actif | 222 403.00 | 22 522.00 | 199 881.00 | 222 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 994.00 | 128 572.00 | | 224 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427.00 | | | 427.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | 79.00 | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 376.00 | 128 651.00 | | 228 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 764.00 | 75 319.00 | | 134 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 359.00 | -1 714.00 | | -29 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 499.00 | 2 648.00 | | 11 499.00 |
242 Autres charges externes. | 67 216.00 | 59 236.00 | | 67 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 528.00 | | 2 754.00 |
252 Charges sociales | 8 851.00 | 1 291.00 | | 8 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 5 771.00 | | 5 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 754.00 | 143 081.00 | | 202 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 622.00 | -14 430.00 | | 25 622.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 226.00 | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 598.00 | -15 610.00 | | 24 598.00 |