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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 778.00 | 27 377.00 | 32 401.00 | 59 778.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 908.00 | 27 967.00 | 41 941.00 | 69 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
060 Stock marchandises | 122 111.00 | 23 000.00 | 99 111.00 | 122 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | 1 083.00 | 11 037.00 | 12 120.00 |
072 Créances – Autres | 384 049.00 | | 384 049.00 | 384 049.00 |
084 Disponibilités | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 098.00 | 24 083.00 | 757 014.00 | 781 098.00 |
110 Total général Actif | 851 006.00 | 52 050.00 | 798 956.00 | 851 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 611 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 102.00 | 46 291.00 | | 387 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 638 259.00 | 432 664.00 | | 1 638 259.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | 650.00 | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 026 814.00 | 479 605.00 | | 2 026 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 578.00 | 42 028.00 | | 362 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 579.00 | -21 581.00 | | -3 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | 477.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 1 365 886.00 | 361 237.00 | | 1 365 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 369.00 | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 938.00 | 2 098.00 | | 61 938.00 |
252 Charges sociales | 22 350.00 | 24 604.00 | | 22 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | 1 308.00 | | 5 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 842 255.00 | 410 579.00 | | 1 842 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 559.00 | 69 026.00 | | 184 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 231.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | 378.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 118.00 | 68 417.00 | | 130 118.00 |