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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 10 365.00 | 1 427.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 460.00 | 17 709.00 | 19 752.00 | 37 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 330.00 | 28 073.00 | 136 256.00 | 164 330.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 162.00 | 28 073.00 | 155 089.00 | 183 162.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 903.00 | 19 473.00 | | 20 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | 1 430.00 | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 32 171.00 | 22 003.00 | | 32 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | 71 642.00 | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 888.00 | 18 951.00 | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 35 990.00 | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 7 410.00 | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 2 758.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 917.00 | 136 752.00 | | 122 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 089.00 | 158 756.00 | | 155 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 492.00 | | 335 492.00 | 335 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 492.00 | | 335 492.00 | 335 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 103.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 103.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -103.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 64.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 536.00 | 369 619.00 | | 337 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 368.00 | 368 189.00 | | 327 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | 1 430.00 | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 146.00 | | 5 184.00 | 159 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | | 5 184.00 | 44 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 6 845.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | 6 845.00 | | 21 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VI Groupe et associés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |