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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 13 824.00 | 5 377.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 852.00 | 26 936.00 | 13 917.00 | 40 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 129.00 | 40 759.00 | 134 370.00 | 175 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 246.00 | 40 759.00 | 154 486.00 | 195 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DH Report à nouveau | | 31 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 4 934.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 42 787.00 | 37 105.00 | | 42 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 175.00 | 34 886.00 | | 47 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 109.00 | 29 849.00 | | 22 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 45 046.00 | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | 9 113.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 700.00 | 118 894.00 | | 111 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 486.00 | 155 999.00 | | 154 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 956.00 | 115 483.00 | | 74 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 2 921.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 932.00 | | 345 932.00 | 345 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 932.00 | | 345 932.00 | 345 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 18.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 306.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 619.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 723.00 | 343 177.00 | | 346 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 042.00 | 338 243.00 | | 341 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 4 934.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 5 534.00 | | 35 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 5 534.00 | | 35 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 066.00 | 10 323.00 | 36 744.00 | 47 066.00 |
VI Groupe et associés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 700.00 | 74 956.00 | 36 744.00 | 111 700.00 |