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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 7 422.00 | 1 578.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 18 805.00 | 5 195.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 559.00 | 35 059.00 | 38 500.00 | 73 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 590.00 | 55 924.00 | 128 666.00 | 184 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 191.00 | 117 210.00 | 187 981.00 | 305 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CF Disponibilités | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 437.00 | | 144 437.00 | 144 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 628.00 | 117 210.00 | 332 418.00 | 449 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
DL TOTAL (I) | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 418.00 | | | 332 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 103.00 | | 44 088.00 | 261 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 061.00 | | 44 088.00 | 214 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 566.00 | 34 644.00 | | 82 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | 1 800.00 | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 4 800.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 938.00 | 28 044.00 | | 62 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 243.00 | 29 491.00 | 76 752.00 | 106 243.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921.00 | 11 879.00 | 14 042.00 | 25 921.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 555.00 | 119 803.00 | 76 752.00 | 196 555.00 |