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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 380.00 | 8 620.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 361.00 | 68 559.00 | 17 802.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 860.00 | 100 132.00 | 89 728.00 | 189 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 163.00 | 172 070.00 | 131 093.00 | 303 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BZ Autres créances | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 299.00 | 172 070.00 | 205 229.00 | 377 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
DL TOTAL (I) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 381.00 | | 2 782.00 | 309 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 303 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 339.00 | | 1 882.00 | 274 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 900.00 | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 068.00 | 40 002.00 | 9 000.00 | 141 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 2 400.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | 37 602.00 | | 131 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 576.00 | 30 927.00 | 15 649.00 | 46 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 004.00 | 26 062.00 | 14 942.00 | 41 004.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 214.00 | 64 565.00 | 15 649.00 | 80 214.00 |