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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 135.00 | 61 282.00 | 42 852.00 | 104 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 19 710.00 | 3 315.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 161.00 | 80 992.00 | 50 168.00 | 131 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 799.00 | 2 307.00 | 37 491.00 | 39 799.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 812.00 | 2 307.00 | 142 504.00 | 144 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 974.00 | 83 300.00 | 192 673.00 | 275 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
FM Production stockée | | | 13 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 24 668.00 | | 56 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 24 668.00 | | 56 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 303.00 | 30 140.00 | 27 164.00 | 57 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 825.00 | 57 825.00 | 4 000.00 | 61 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 346.00 | 109 183.00 | 27 164.00 | 136 346.00 |