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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 100.00 | 89 399.00 | 31 701.00 | 121 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 20 603.00 | 485.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 229.00 | 110 002.00 | 36 226.00 | 146 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 176.00 | 346.00 | 48 829.00 | 49 176.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 497.00 | 346.00 | 71 150.00 | 71 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 726.00 | 110 349.00 | 107 377.00 | 217 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 958.00 | | | -54 958.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
FG Production vendue services | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 589.00 | | 240 589.00 | 240 589.00 |
FM Production stockée | | | -3 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 958.00 | | | -54 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 955.00 | | 23 208.00 | 127 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 146 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 142 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 915.00 | | 23 208.00 | 123 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 224.00 | 15 713.00 | 4 933.00 | 99 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 224.00 | 15 713.00 | 4 933.00 | 99 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 134.00 | 13 947.00 | 22 187.00 | 36 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 545.00 | 57 505.00 | 4 040.00 | 61 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 963.00 | 68 776.00 | 22 187.00 | 90 963.00 |