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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 13 972.00 | 23 223.00 | 37 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 445.00 | 13 972.00 | 30 473.00 | 44 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 726.00 | 13 972.00 | 65 754.00 | 79 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DH Report à nouveau | | -13 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 13 956.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930.00 | 2 141.00 | | 4 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770.00 | 71 160.00 | | 33 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 8 203.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | 12 104.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 824.00 | 91 468.00 | | 60 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 754.00 | 93 608.00 | | 65 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 708.00 | | 138 708.00 | 138 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 25.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 711.00 | 136 505.00 | | 138 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 922.00 | 122 549.00 | | 135 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 13 956.00 | | 2 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 4 770.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 4 770.00 | | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 19 627.00 | 7 250.00 | 26 877.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |