| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 967.00 | 35 758.00 | 17 209.00 | 52 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 800.00 | 36 221.00 | 24 579.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 639.00 | 36 221.00 | 115 418.00 | 151 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 819.00 | 41 987.00 | | 63 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 21 831.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 68 682.00 | 66 019.00 | | 68 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 363.00 | 11 543.00 | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 10 422.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | 20 931.00 | | 9 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 736.00 | 42 896.00 | | 46 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 418.00 | 108 915.00 | | 115 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 736.00 | 42 896.00 | | 46 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 3 852.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 637.00 | 165 415.00 | | 192 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 974.00 | 143 584.00 | | 189 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | 21 831.00 | | 2 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 880.00 | | 120.00 | 61 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 60 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 53 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 120.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 323.00 | 5 098.00 | 1 200.00 | 32 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | 5 098.00 | 1 200.00 | 32 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 729.00 | 32 359.00 | 7 370.00 | 39 729.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |