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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 635.00 | 2 958.00 | 4 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 223.00 | 1 635.00 | 4 588.00 | 6 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
072 Créances – Autres | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
110 Total général Actif | 86 931.00 | 1 635.00 | 85 296.00 | 86 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 040.00 | 185 930.00 | | 174 040.00 |
222 Production stockée | -3 010.00 | 3 010.00 | | -3 010.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 40.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 433.00 | 188 980.00 | | 178 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 111.00 | 63 115.00 | | 54 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | 272.00 | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 85 945.00 | 72 553.00 | | 85 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 175.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 454.00 | 23 236.00 | | 36 454.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 572.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 3 495.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 244.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 005.00 | 164 662.00 | | 181 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 572.00 | 24 318.00 | | -2 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 135.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 3 648.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277.00 | 20 535.00 | | 277.00 |