| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 865.00 | 1 135.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 936.00 | 7 011.00 | 12 925.00 | 19 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 222.00 | 8 876.00 | 17 346.00 | 26 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 342.00 | 8 876.00 | 133 466.00 | 142 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 716.00 | 34 327.00 | | 19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 604.00 | 24 395.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 71 320.00 | 80 722.00 | | 71 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 9 589.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 2 134.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 9 335.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669.00 | 6 544.00 | | 8 669.00 |
EA Autres dettes | 28 147.00 | 13 512.00 | | 28 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 146.00 | 41 113.00 | | 62 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 466.00 | 121 834.00 | | 133 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 146.00 | 34 774.00 | | 62 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
FM Production stockée | | | -2 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 1 347.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 3 731.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 243.00 | 246 071.00 | | 309 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 639.00 | 221 676.00 | | 279 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 604.00 | 24 395.00 | | 29 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 098.00 | | 1 124.00 | 25 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | 1 124.00 | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 5 397.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 5 397.00 | | 3 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889.00 | 21 676.00 | 2 213.00 | 23 889.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |