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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 750.00 | 189 866.00 | 173 884.00 | 363 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 606.00 | | 237 606.00 | 237 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 356.00 | 189 866.00 | 411 489.00 | 601 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CF Disponibilités | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 603.00 | | 252 603.00 | 252 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 958.00 | 189 866.00 | 664 092.00 | 853 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 438.00 | -157 076.00 | | -585 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 108.00 | -428 361.00 | | -173 108.00 |
DL TOTAL (I) | -658 546.00 | -485 438.00 | | -658 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 997.00 | 14 964.00 | | 44 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 881.00 | 485 000.00 | | 492 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 010.00 | 977 112.00 | | 387 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 29 335.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 381 234.00 | 100 000.00 | | 381 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 638.00 | 1 606 411.00 | | 1 322 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 092.00 | 1 120 974.00 | | 664 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 560.00 | 75 000.00 | | 406 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 560.00 | 75 000.00 | | 406 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 518.00 | 31 667.00 | | 202 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 518.00 | 31 667.00 | | 202 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 042.00 | 43 333.00 | | 204 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 273.00 | 355 086.00 | | 560 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 381.00 | 783 448.00 | | 733 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 108.00 | -428 361.00 | | -173 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 633.00 | | 156 722.00 | 959 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 000.00 | 601 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 000.00 | 601 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 633.00 | | 156 722.00 | 959 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 088.00 | 171 261.00 | 312 482.00 | 331 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 088.00 | 171 261.00 | 312 482.00 | 331 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 234.00 | 381 234.00 | | 381 234.00 |
VB T. V. A. | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 881.00 | 492 881.00 | | 492 881.00 |
VI Groupe et associés | 387 010.00 | 387 010.00 | | 387 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 638.00 | 1 322 638.00 | | 1 322 638.00 |