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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 68 041.00 | 11 959.00 | 80 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 68 041.00 | 11 959.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BT Marchandises | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
CF Disponibilités | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 388.00 | | 393 388.00 | 393 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 388.00 | 68 041.00 | 405 348.00 | 473 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 016.00 | -1 181 416.00 | | -1 039 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 142 400.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | -932 264.00 | -939 016.00 | | -932 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 092.00 | 55 900.00 | | 60 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 228.00 | 612 305.00 | | 658 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 481.00 | 393 481.00 | | 393 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 11 842.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | 953.00 | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 215 519.00 | 321 088.00 | | 215 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 611.00 | 1 395 568.00 | | 1 337 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 348.00 | 456 552.00 | | 405 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | 29 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | -159 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -69 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 354 115.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 354 115.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 709.00 | 62 764.00 | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 709.00 | 62 764.00 | | 14 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 291.00 | 291 351.00 | | 115 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 985.00 | 519 576.00 | | 60 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 233.00 | 377 175.00 | | 54 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 142 400.00 | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 916.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 916.00 | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 612.00 | 8 633.00 | 37 205.00 | 96 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 612.00 | 8 633.00 | 37 205.00 | 96 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 519.00 | 215 519.00 | | 215 519.00 |
UX Autres créances clients | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VB T. V. A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 228.00 | 658 228.00 | | 658 228.00 |
VI Groupe et associés | 393 481.00 | 393 481.00 | | 393 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 373.00 | 198 373.00 | | 198 373.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 611.00 | 1 337 611.00 | | 1 337 611.00 |