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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 1 628.00 | 3 477.00 | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 065.00 | 5 884.00 | 42 181.00 | 48 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 429.00 | 7 513.00 | 73 917.00 | 81 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
084 Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
110 Total général Actif | 105 764.00 | 7 513.00 | 98 252.00 | 105 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
230 Autres produits | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
252 Charges sociales | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |