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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 3 330.00 | 1 775.00 | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 065.00 | 13 243.00 | 34 822.00 | 48 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 429.00 | 16 573.00 | 64 856.00 | 81 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
110 Total général Actif | 98 580.00 | 16 573.00 | 82 007.00 | 98 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 075.00 | 39 117.00 | | 54 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 239.00 | 91 367.00 | | 115 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 478.00 | 1 425.00 | | 3 478.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | 3 276.00 | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 960.00 | 135 185.00 | | 175 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 260.00 | 15 813.00 | | 13 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | -1 300.00 | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 522.00 | 31 260.00 | | 41 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -744.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 44 538.00 | 38 593.00 | | 44 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 2 888.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 286.00 | 34 761.00 | | 57 286.00 |
252 Charges sociales | 18 408.00 | 11 729.00 | | 18 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 061.00 | 7 513.00 | | 9 061.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 349.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 078.00 | 140 861.00 | | 188 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 118.00 | -5 676.00 | | -12 118.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 322.00 | 1 136.00 | | 14 322.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 185.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | -5 725.00 | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |