| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 350.00 | 150.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 426 956.00 | 377 064.00 | 49 892.00 | 426 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 259.00 | 77 168.00 | 20 092.00 | 97 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 453.00 | 42 749.00 | 8 703.00 | 51 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 827.00 | 498 331.00 | 514 496.00 | 1 012 827.00 |
BT Marchandises | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 206 953.00 | | 206 953.00 | 206 953.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 869.00 | | 284 869.00 | 284 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 695.00 | 498 331.00 | 799 364.00 | 1 297 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 159 139.00 | 115 067.00 | | 159 139.00 |
DH Report à nouveau | 61 323.00 | 2 762.00 | | 61 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | 58 560.00 | | 77 431.00 |
DL TOTAL (I) | 410 783.00 | 333 352.00 | | 410 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 283.00 | 74 013.00 | | 67 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 808.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 777.00 | 37 592.00 | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 66 448.00 | | 84 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 720.00 | 132 830.00 | | 187 720.00 |
EA Autres dettes | 16 016.00 | 83 223.00 | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 581.00 | 394 914.00 | | 388 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 364.00 | 756 106.00 | | 799 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 804.00 | 353 838.00 | | 359 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 171.00 | 48 451.00 | | 62 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 287.00 | | 1 554 287.00 | 1 554 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 287.00 | | 1 554 287.00 | 1 554 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 009.00 | 6 298.00 | | 10 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 6 298.00 | | 10 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 10 278.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 10 278.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | -3 980.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 19 564.00 | | 29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 229.00 | 675 513.00 | | 1 626 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 797.00 | 616 952.00 | | 1 548 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 431.00 | 58 560.00 | | 77 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 750.00 | | 26 614.00 | 986 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 1 012 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 575 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | 1 500.00 | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 975.00 | | 19 215.00 | 556 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 408.00 | | 5 900.00 | 33 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 676.00 | 24 655.00 | | 473 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 676.00 | 23 305.00 | | 473 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VC Groupe et associés | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 409.00 | 236 648.00 | 37 762.00 | 274 409.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 804.00 | 359 804.00 | | 359 804.00 |